Технологии в трейдинге

Современный трейдинг на финансовых рынках уже сложно представить без использования разнообразных технологий. Компьютерные программы, торговые алгоритмы, автоматизированные индикаторы, боты и советники — это малая часть возможностей, которые доступны на сегодня.

Цифровые технологии находятся на этапе активного развития, когда каждый день разрабатываются десятки программ, торговых терминалов и приложений, облегчающих мониторинг и анализ огромного потока данных для трейдеров.

Сегодня познакомим вас с последними достижениями, такими как блокчейн, искусственный интеллект и т.д., которые значительно повышают эффективность торговых стратегий.



Всего несколько лет назад для работы с брокерами на финансовых рынках необходимо было звонить по телефону для открытия/закрытия позиции. Потом по цепочке информация передавалась биржевому брокеру, который реально находится в офисе компании и может разместить вручную заявку на фондовой или валютной бирже. Весь этот процесс мог значительно повлиять на изменение котировок.

Благодаря развитию технологий сегодня размещение заявок выполняется за считанные секунды через торговые терминалы. Самыми популярными торговыми платформами, которые используют брокеры, считаются MT4, MT5.

Многие биржи разработали собственные терминалы, которые открывают огромные возможности не просто для работы с ордерами, но и для анализа, установки индикатор и роботов для автоторговли. При этом трейдер может настроить уведомления, получать советы о точках входа и фиксации, срабатывании ордера и т.д. Какой торговый терминал выбрать трейдеру для работы, зависит от удобства интерфейса, доступных функций анализа и дополнительной установки индикаторов.

Современные технологии в трейдинге развиваются очень стремительно. За последние несколько лет разработаны инструменты с применением блокчейн и искусственного интеллекта для реализации торговых стратегий.



Появление на рынке ИИ (AI) вызвал настоящий ажиотаж. К примеру, ChatGPT всего за неделю успел собрать свыше 5 млн. пользователей. Применение ИИ сейчас осуществляется во многих отраслях, трейдинг не стал исключением.

В работе на финансовых рынках искусственный интеллект нашел широкое применение в области анализа. Для этого создаются торговые ассистенты, боты и советники, которые быстро обрабатывают огромный поток информации, открывают и закрывают сделки, создают прогнозы ценового движения.

ИИ применяется трейдерами для:

1. Автоматизированного анализа. Технологии позволяют ассистенту за короткий срок обрабатывать огромное количество информации: мониторить новости, важные экономические и политические события. Одновременно с этим установка настроек различных индикаторов и других инструментов технического анализа позволяет ИИ создать эффективные торговые стратегии с учетом разных факторов.

2. Моделирования развития событий. Главным преимуществом AI является его возможность моделировать ситуации на основе полученных аналитических данных от разных инструментов и новостных каналов. Это позволяет определять удачные точки входа и фиксации позиций.

3. Использования в торговле. Ассистент способен обрабатывать огромное количество информации одновременно и принимать решения для покупки/продажи актива за доли секунды. Человек просто не способен так быстро анализировать данные и открывать ордера, особенно, когда речь идет о работе с несколькими активами одновременно. В частности уже давно нашли применение торговые боты и советники, которые автоматически могут входить в позиции и выходить из них согласно заданному алгоритму.

Технологии ИИ только в начале своего пути развития. В будущем мы увидим еще много интересных решений с использованием AI в трейдинге.



За последние годы очень широкое распространение в трейдинге получили автоматизированные торговые системы (роботы). Это ПО, которое функционирует на основе заложенного алгоритма.

Бот может в автоматическом режиме открывать и закрывать сделки. Он работает на основе анализа данных индикаторов и других инструментов. При достижении определенных показателей срабатывает функция размещения или закрытия позиции.

Существуют платные и бесплатные АТС с разным набором функций и эффективностью, настраиваемые, авторские, созданные для работы на конкретном рынке или стратегии, советники и т.д.

Именно из-за индивидуального подхода к торговле каждого опытного трейдера крайне сложно найти конкретного бота, который будет подходить всем. Выбирать АТС нужно в зависимости от функций и собственной стратегии в трейдинге.

Плюсы АТС:

1. Нет никакого вмешательства человеческих эмоций.
2. Высокая скорость анализа огромного потока информации.
3. Возможность обработки нескольких активов одновременно.
4. Моделирование движения цены с учетом показателей технического и фундаментального анализа.
5. Максимальная скорость открытия и закрытия сделок.
6. Работа строго по стратегии.

Минусы АТС:

1. Уязвимость к хакерским взломам.
2. Баги и программные сбои.
3. Сложная настройка работы индикаторов и алгоритма.
4. Самые эффективные боты — платные.
5. Неспособность системы реагировать на экстремальные изменения ситуации, которые не входят в алгоритм.
6. Сложности в поиске эффективного инструмента для конкретной стратегии.

Торговые платформы ведущих брокеров предоставляют возможность подключения автоматических торговых систем для совершения сделок. Также можно работать с советниками, которые генерируют сигналы оповещения для трейдера о точке входа или выхода из позиции.



Криптовалютный рынок существует с 2009 года, когда был создан блокчейн и BTC. Это уникальная технология, которая позволяет делать быстрые и прозрачные переводы с минимальными комиссиями в любую точку мира за доли секунд.

Блокчейн представляет собой цепочку блоков, которые последовательно записывают все изменения и операции. Главная особенность в том, что записи в блоках невозможно изменить, удалить или отредактировать. В блокчейне просто появляются новые записи о перемещениях. Основная задумка заключается в реализации технологии распределенного реестра. Это означает, что список всех владельцев находится в открытом доступе у разных пользователей одновременно.

Рынок криптовалют начался с появления биткоина. Он был создан с целью защиты активов пользователей при глобальном финансовом кризисе. Вся отрасль активно развивается: создаются новые проекты, токены, монеты и цифровые национальные валюты. Использование криптовалют обеспечивает высокую скорость транзакций за считанные секунды в любую точку планеты при минимальной комиссии.



Алгоритмическая торговля (алготрейдинг) — это вариант механического совершения сделок согласно заданному алгоритму. Его основой выступают математические инструменты, которые быстро вычисляют точки входа, фиксации или разворотные формации на графике. Для такого варианта участие человека необходимо только при настройке программы. Скорость выполнения операций при использовании алготрейдинга увеличивается в десятки раз.

Широкое распространение подобный метод получил у инвестиционных трейдеров, которые работают с большим количеством активов одновременно. За несколько последних лет популярность этого инструмента очень выросла, технологии постоянно развиваются и алгоритмы становятся более эффективными. Если раньше доступ к такой технологии имели только крупные инвесторы, то с 1998 года электронные биржи получили возможность использовать функции высокочастотной компьютеризированной торговли (HFT).

Машинное обучение стало новым витком развития алготрейдинга с появлением искусственного интеллекта. Создается программа, а ИИ в процессе обучается и совершенствует алгоритм. Его преимущество в том, что он учится и адаптируется под новые условия и меняющийся рынок. При этом скорость обработки данных при машинном обучении намного выше.



Технологии в трейдинге развиваются огромными темпами, а с появлением искусственного интеллекта процесс значительно ускорился. Появляется огромное количество обучающихся и адаптирующихся торговых роботов, растет скорость обработки данных, применение разных методов анализа.

В будущем технологии позволят значительно увеличить скорость передачи данных, транзакций и обработки. Появятся новые решения и программы, способные существенно облегчить работу. Данные трейдеру будут передаваться напрямую с максимальной скоростью. На данный момент уже ведутся разработки интеграции технологий в контактные линзы. Активно развиваются возможности визуализации через виртуальную реальность, которые откроют доступ из любого уголка мира ко всем программам и разработкам.

Сложно представить, что ждет человечество через 10, 20 или 50 лет. Но однозначно можно сказать, что технологии ИИ будут повсюду, на каждом шагу. Трейдинг станет значительно проще, комфортнее, доступнее, как и обучающие программы.